前海开源健康分级B净值下跌1.12% 请保持关注

  金融界基金03月19日讯 今日前海开源健康分级B上涨0.12%,成交30.25万元。截至目前场内价格为0.81元, 当前本基金场外净值为0.8840元,环比上个交易日下跌1.12%,溢价率为-8.37%,价格杠杆为2.331,净值杠杆为2.158,当前母基金净值为0.9480,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌33.09%,上折需母基金涨59.06%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.61%,近3个月本基金净值下跌8.58%,近6月本基金净值下跌10.34%,近1年本基金净值下跌13.67%,成立以来本基金累计净值为0.8840元,同期跟踪指数的涨幅为-0.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:前海开源健康分级(164401)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号