金融界基金03月23日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌4.25%，成交130.07万元。截至目前场内价格为1.397元， 当前本基金场外净值为1.5143元，环比上个交易日下跌4.09%，溢价率为-7.75%，价格杠杆为1.688，净值杠杆为1.697，当前母基金净值为1.2631，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌48.77%，上折需母基金涨21.78%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.14%，近3个月本基金净值下跌7.87%，近6月本基金净值上涨24.79%，近1年本基金净值上涨69.20%，成立以来本基金累计净值为2.6232元，同期跟踪指数的涨幅为-2.51%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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