长盛同庆中证800(LOF)净值下跌3.28% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金03月23日下跌2.44%,现价1.436元,成交2.71万元。当前本基金场外净值为1.3880元,环比上个交易日下跌3.28%,场内价格溢价率为0.94%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.34%,近3个月本基金净值下跌4.34%,近6月本基金净值下跌1.21%,近1年本基金净值上涨7.60%,成立以来本基金累计净值为1.2720元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益56.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.65%)、贵州茅台(持仓比例2.37%)、万科A(持仓比例2.16%)、招商银行(持仓比例1.83%)、格力电器(持仓比例1.66%)、美的集团(持仓比例1.53%)、兴业银行(持仓比例1.40%)、工商银行(持仓比例1.26%)、伊利股份(持仓比例1.20%)、民生银行(持仓比例1.19%)、利亚德(持仓比例0.27%)、亨通光电(持仓比例0.23%)、华闻传媒(持仓比例0.13%)、山西汾酒(持仓比例0.12%)、中环股份(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.446元,本报告期份额净值增长率为2.77%,同期业绩比较基准收益率为2.04%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.03%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为0.68%,控制在4%之内。(点击查看更多基金异动)
我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)
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