易标普500指数人民币净值下跌2.73% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 易标普500指数人民币基金03月22日下跌2.96%,现价1.082元,成交7.6万元。当前本基金场外净值为1.0585元,环比上个交易日下跌2.73%,场内价格溢价率为2.22%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.54%,近3个月本基金净值下跌4.75%,近6月本基金净值上涨1.68%,近1年本基金净值上涨3.22%,成立以来本基金累计净值为1.0585元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林伟斌,自2016年12月02日管理该基金,任职期内收益5.85%。
张胜记,自2016年12月06日管理该基金,任职期内收益5.84%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益3.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例3.37%)、微软(持仓比例2.56%)、AMAZON COM INC(持仓比例1.81%)、Facebook Inc(持仓比例1.63%)、Berkshire Hathaway Inc.(持仓比例1.48%)、强生(持仓比例1.45%)、摩根大通(持仓比例1.44%)、EXXON MOBIL CORP(持仓比例1.37%)、谷歌(持仓比例1.22%)、GOOGLE INC-CL A(持仓比例1.21%)、BANK OF AMERICA CORP(持仓比例1.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年四季度,市场关注的主要焦点还是美国税改的进程。税改框架的公布、参众两院表决的情况以及最终版本的协调无不牵动着市场的神经。2017年特朗普和共和党人的主要政策推进并不理想,在面临2018年中期选举压力的情况下背水一战,终于在年末成功推出税改计划,并经特朗普签署正式成为法律,相关措施将从2018年1月1日正式生效。市场流动性方面,继11月维持利率不变后,美联储12月如期加息25个基点。美股四季度震荡上行,在税改落地的推动下于12月触及全年高点。作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1002元,本报告期份额净值增长率为4.23%,同期业绩比较基准收益率为4.26%,年化跟踪误差0.418%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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