华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)净值下跌2.72% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)基金03月23日下跌4.43%,现价1.468元,成交323.91万元。当前本基金场外净值为1.4264元,环比上个交易日下跌2.72%,场内价格溢价率为-1.64%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.19%,近3个月本基金净值上涨1.66%,近6月本基金净值上涨4.03%,近1年本基金净值上涨17.80%,成立以来本基金累计净值为1.4264元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益42.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石药集团(持仓比例2.48%)、舜宇光学科技(持仓比例2.41%)、融创中国(持仓比例2.33%)、蒙牛乳业(持仓比例2.24%)、恒安国际(持仓比例2.23%)、中国生物制药(持仓比例2.22%)、BRILLIANCE CHI(持仓比例2.17%)、申洲国际(持仓比例1.75%)、中国燃气(持仓比例1.75%)、华润啤酒(持仓比例1.55%)。
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
整个四季度,中国整体经济虽呈现出放缓趋势,但仍表现出了较强的韧性。市场的风险偏好因此并未受到太大的影响,南下资金持续涌入香港市场的趋势并未发生改变。在板块表现上,资金追逐成长确定性高的行业龙头的趋势更加明显,龙头企业的估值水平得到了进一步的提升,因此本季度港股大盘股的表现优于中小盘板块。四季度,标普香港中小盘指数震荡上行。从3122.08上涨到3339.91,涨幅6.98%。恒生指数季环比上涨8.6%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数涨幅低于恒生指数。香港中小指数四季度年化波动率为16.4%,相较恒生指数的13.3%略高。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2017年四季度人民币汇率兑港币呈现升值走势。四季度人行中间价从0.8497升值至0.8359,相对于港币升值1.62%。同期,人民币交易价也相对于港币升值2.08%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为5.09%,同期业绩比较基准收益率为5.00%,基金表现领先同期业绩比较基准收益率0.09%。(点击查看更多基金异动)
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