华夏上证50AH优选指数(LOF)净值下跌2.40% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 华夏上证50AH优选指数(LOF)基金03月23日下跌2.97%,现价1.212元,成交795.3万元。当前本基金场外净值为1.1790元,环比上个交易日下跌2.40%,场内价格溢价率为-0.25%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.98%,近3个月本基金净值下跌2.32%,近6月本基金净值上涨4.43%,近1年本基金净值上涨14.58%,成立以来本基金累计净值为1.1790元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月27日管理该基金,任职期内收益17.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例12.72%)、贵州茅台(持仓比例6.31%)、招商银行(持仓比例5.60%)、民生银行(持仓比例3.83%)、兴业银行(持仓比例3.81%)、伊利股份(持仓比例3.52%)、交通银行(持仓比例3.21%)、中信证券(持仓比例2.66%)、浦发银行(持仓比例2.66%)、农业银行(持仓比例2.62%)、中国平安(持仓比例2.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证50AH优选指数,业绩比较基准为:上证50AH优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。上证50AH优选指数反映上证50指数使用AH价差投资策略的整体表现,为投资者提供建立在上证50基础上的额外回报。该指数自2015年12月起正式发布,截至2017年12月31日,该指数成份股样本共计50只,其中A股23只,港股27只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
4季度,国际方面,美国相继启动缩表、税改,并进行了年内第三次加息,经济数据符合预期;欧元区经济正稳步复苏,但通胀回升不及预期,这在一定程度上影响欧洲央行退出量化宽松的节奏;世界经济的复苏态势较为明朗,外部环境朝着有利于中国经济增长、贸易扩大的方向改善。国内方面,受高技术产业、消费品制造业等行业的快速增长带动,工业生产增速总体上保持在合理区间;固定资产投资稳步增长,有效投入持续增加;消费增速稳中有升,居民消费信心维持较高水平;进出口快速增长,出口结构继续优化。总体来看,中国经济延续稳中向好的发展态势。在此经济背景下,金融体系去杠杆政策执行逐渐落地,资金流动性中性偏紧,人民币对美元保持相对稳定,货币市场利率维持高位。
市场方面,报告期内A股指数先扬后抑,10月以来震荡上行,11月中旬发生回调,直至12月上旬企稳盘整。市场发生阶段性回撤的原因主要有:一方面,2季度以来以上证50为代表的白马股积累了较大涨幅,获利了结压力凸显;另一方面,美联储加息、资管新规等因素导致市场流动性预期较为悲观。中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,在南向资金持续流入的背景下,中国香港市场呈现震荡上涨走势,市场对前期累计涨幅较大股票的获利了结行为在一定程度上加大了市场的波动。
基金投资运作方面,报告期内,管理人在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.202元,本报告期份额净值增长率为7.32%,同期业绩比较基准增长率为7.35%。(点击查看更多基金异动)
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