国泰金鹰增长灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.09%

  金融界基金03月26日讯 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰金鹰增长灵活配置混合,代码020001)03月23日净值下跌4.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0474元,累计净值为4.9262元。

  国泰金鹰增长灵活配置混合基金成立以来收益17.07%,今年以来收益-0.92%,近一月收益-0.81%,近一年收益14.21%,近三年收益--。

  国泰金鹰增长灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额6.92亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周伟锋,自2017年02月23日管理该基金,任职期内收益17.07%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宏发股份(持仓比例8.77%)、天齐锂业(持仓比例8.56%)、老百姓(持仓比例7.01%)、南钢股份(持仓比例6.87%)、尚品宅配(持仓比例5.56%)、国机汽车(持仓比例4.63%)、三花智控(持仓比例4.02%)、鲁西化工(持仓比例4.01%)、晨光文具(持仓比例3.81%)、东山精密(持仓比例3.49%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度,中国经济表现出了较强的韧性,稳中向好的态势仍在延续;供给侧结构性改革成效显著;与此同时,全球宏观经济也在同步复苏。

  市场利率上升的幅度和速度超出了市场的预期,引发了市场对流动性的担忧,从而带来了市场的调整,但我们判断股票市场震荡向上的格局仍未改变。与此同时,市场在四季度把风格差异演绎到了一个比较极致的情况,以家电、白酒等为代表的蓝筹股继续大幅上涨,同时中小市值公司表现相对较弱。

  在四季度,我们继续对中长期有成长前景的行业与公司进行了投资。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2017年第四季度的净值增长率为-4.34%,同期业绩比较基准收益率为3.97%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,我们判断中国经济稳中向好的趋势仍将延续,叠加供给侧结构性改革的持续推进,企业盈利仍会持续上升,风险偏好也会持续改善,但市场利率中性偏紧仍然是压制市场估值的关键性因素。此外,全球宏观经济的同步复苏可能会成为新的关键的外生变量。

  我们判断股票市场的趋势仍然是震荡向上,虽然可能仍将是结构性的市场,但机会可能会多于2017年。宏观经济在过去两年逐步见底回升,与此同时,大多上市公司作为各细分行业的优秀龙头公司,受益于各传统行业竞争格局改善,业绩得以大幅度修复。2017年市场主要修复了大市值公司的估值体系。我们在此基础上,继续按照我们产业投资与价值投资的思路,寻找未来不错的行业与公司。比如我们一直以来看好的新能源汽车以及相关的汽车电子、消费升级的行业如家居与医药消费、以自动化等为代表的先进制造行业等。未来的空间与目前的估值来看,性价比仍然有吸引力。

  一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。(点击查看更多基金异动)

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