广发聚优灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金03月26日讯 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发聚优灵活配置混合A,代码000167)03月23日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3270元,累计净值为1.5370元。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来收益55.15%,今年以来收益-4.19%,近一月收益-4.74%,近一年收益20.66%,近三年收益-3.61%。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张东一,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益20.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例7.56%)、贵州茅台(持仓比例6.82%)、中国平安(持仓比例6.41%)、泸州老窖(持仓比例6.13%)、美的集团(持仓比例5.94%)、水井坊(持仓比例4.18%)、分众传媒(持仓比例4.03%)、万科A(持仓比例3.90%)、小天鹅A(持仓比例3.83%)、招商银行(持仓比例3.52%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
10月PMI大幅回落,较往年同期表现偏弱。10月官方制造业PMI为51.6,环比回落0.8个百分点,若剔除季节因素,10月较1-9月均值小幅回升0.01个百分点,表现大幅弱于2016年和2013年(回升1.26和0.81),仅略好于2015年,持平于2014年,扭转此前9月PMI超预期向好的走势。白马股的估值进一步提升。周期股和创业板回落。以白酒为代表的白马龙头业绩超预期。11月份官方制造业PMI从10月份的51.6回升到51.8,略高于市场预期。从市场预期来看,11月份进入采暖季,环保限产会导致工业生产放缓以及工业品价格上升。但从PMI数据来看,新订单和生产指标都有所回升,但原材料购进价格和出厂价格都比10月份有明显回落。在工业转暖的背景下,政府仍将2018年GDP增长目标维持在6%,M2目标定在9%,反映出政府对经济增速的重视程度在下降,对经济下行的容忍度在提升。经济难以跌破政府容忍底线,货币政策宽松的可能性不大。2018年利率难有趋势下行机会。从下游需求来看,投资消费和出口三驾马车中,就业和薪资的持续改善表明消费不会明显下滑。差异化调控政策叠加棚改计划超预期,明年房地产销售增速下行有限。
整个4季度组合基本没有做大的调整,还是以消费和金融为主要配置。由于苹果出货量不及预期,及国产手机的低迷,降低了一些电子行业的配置。增加了一些家电、家纺、轻工等偏消费的个股的配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发聚优灵活配置混合基金净值增长率为11.42%,同期业绩比较基准收益率为2.19%(点击查看更多基金异动)
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