华夏经典混合基金最新净值跌幅达1.84%
金融界基金03月26日讯 华夏经典配置混合型证券投资基金(简称:华夏经典混合,代码288001)03月23日净值下跌1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0130元,累计净值为3.4030元。
华夏经典混合基金成立以来收益354.79%,今年以来收益1.40%,近一月收益-0.20%,近一年收益-0.69%,近三年收益-27.05%。
华夏经典混合基金成立以来分红7次,累计分红金额31.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为佟巍,自2018年01月17日管理该基金,任职期内收益-1.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.94%)、大族激光(持仓比例5.24%)、五粮液(持仓比例5.16%)、海康威视(持仓比例4.98%)、青岛海尔(持仓比例3.97%)、华侨城A(持仓比例3.96%)、美的集团(持仓比例3.94%)、爱尔眼科(持仓比例3.54%)、欧普照明(持仓比例3.46%)、新华保险(持仓比例3.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾4季度国内经济,价格指数方面,受环保政策影响,大宗原材料价格总体维持高位,PPI依然维持7%以上的较高水平,带动上游企业盈利,上游企业呈现出多年未有的景气。CPI总体仍然温和,主要是由于食品价格今年以来一直贡献较大的同比负增长。经济增长方面,经济增速总体开始缓慢回落,地产投资增速下降是重要原因,地产调控政策对投资端的影响在逐渐显现。目前地产和基建构成了投资项中最为重要的部分,居民贷款已经占据贷款的一半,而基建在投资中的占比已经是十年以来最高,超过了09年救市后的基建对投资的贡献。由于地产和基建未来环比上升的概率不大,经济增速可能仍然维持缓慢回落态势。出口方面,海外经济保持平稳增长,欧美国家对中国商品的需求持续复苏,叠加季节因素,中国进口和出口都有较大幅度增长,对中国经济增长起到了拉动作用。
金融市场方面,本季度A股市场总体震荡。但由于资管新规及货币政策偏紧导致流动性偏紧,国债利率快速上行,股票估值面临压力,11月份后股市开始出现调整。
组合管理方面,本基金在季度初期均衡配置于周期、消费和金融行业,报告期内减持了周期股和金融股,对消费股进行了结构化调整。本基金继续坚持长期持有成长性较好且估值合理的优秀公司,以分享优秀公司带来的长期股权回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.999元,本报告期份额净值增长率为-1.96%,同期业绩比较基准增长率为3.04%。(点击查看更多基金异动)
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