金鹰多元策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金03月26日讯 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰多元策略灵活配置混合,代码002844)03月23日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0435元,累计净值为1.0435元。
金鹰多元策略灵活配置混合基金成立以来收益4.36%,今年以来收益-0.24%,近一月收益0.18%,近一年收益5.39%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为于利强,自2016年09月23日管理该基金,任职期内收益4.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例5.14%)、长电科技(持仓比例4.78%)、新华保险(持仓比例4.46%)、中国平安(持仓比例4.01%)、立讯精密(持仓比例3.89%)、农业银行(持仓比例3.49%)、科森科技(持仓比例3.41%)、亨通光电(持仓比例3.41%)、美年健康(持仓比例3.40%)、桃李面包(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,宏观经济保持平稳,消费和出口保持增速小幅提升,固定资产投资增速小幅回落。伴随美元加息,央行上调公开市场操作利率,同时金融领域去杠杆启动,金融市场资金价格出现较大幅度提升,并逐步向实体经济传导。
股票市场上,金融去杠杆成为主要矛盾,资金价格上行对估值造成全面压力,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌1.25%、0.42%、0.09%和6.12%。结构上,前期强势的周期品普遍回调,大消费和金融涨幅居前,三季度本基金保持了中性偏高仓位,重点银行、保险、电子和通讯等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,基金份额净值为1.0460元,本报告期份额净值增长率为5.27%,同期业绩比较基准收益率为2.19%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度,进入经济淡季数据真空期,年初资金层面环比出现改善,海外经济复苏出现共振,同时油价受地缘政治因素影响大幅上涨,通胀成为潜在主要矛盾。关注两会后产业经济政策方向。
市场方面,金融去杠杆导致资金价格上行,同时通胀压力提升,美元仍处于加息周期,货币政策难以宽松,同时利率提升对实体经济的影响有待观察,股票市场估值和风险偏好均受到压制。本基金将适当降低仓位,银行、消费和零售将是较好的防御板块(点击查看更多基金异动)
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