中邮上证380净值下跌4.57% 请保持关注

  金融界基金03月26日讯 中邮上证380指数增强型证券投资基金(简称:中邮上证380,代码590007)公布最新净值,下跌4.57%。本基金单位净值为1.044元,累计净值为1.554元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.89亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.31%。

  中邮上证380指数增强型证券投资基金成立于2011-11-22,业绩比较基准为“上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益55.43%,今年以来收益-7.28%,近一月收益-2.88%,近一年收益-13.40%,近三年收益-20.22%。近一年,本基金排名同类(409/470),成立以来,本基金排名同类(79/605)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.57%,近两年定投该基金的收益为-10.03%,近三年定投该基金的收益为-15.48%,近五年定投该基金的收益为5.13%。(点此查看定投排行)

  中邮上证380基金成立以来分红3次,累计分红金额0.58亿元。

  基金经理为俞科进,自2015年06月03日管理该基金,任职期内收益-46.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例2.10% )、隆基股份(持仓比例2.08% )、亨通光电(持仓比例1.66% )、中国国旅(持仓比例1.65% )、福耀玻璃(持仓比例1.64% )、贵州茅台(持仓比例1.33% )、东阳光科(持仓比例1.28% )、海天味业(持仓比例1.24% )、中国巨石(持仓比例1.14% )、生物股份(持仓比例1.05% )、浙江龙盛(持仓比例1.01% )、长园集团(持仓比例0.90% )、长电科技(持仓比例0.89% )、川投能源(持仓比例0.86% )、云南城投(持仓比例0.81% ),合计占资金总资产的比例为19.64%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为高能环境(持仓比例5.38% )、新五丰(持仓比例2.90% )、万华化学(持仓比例2.20% )、隆基股份(持仓比例1.59% )、福耀玻璃(持仓比例1.36% )、亨通光电(持仓比例1.25% )、中国国旅(持仓比例1.24% )、东阳光科(持仓比例1.19% )、长园集团(持仓比例0.96% )、海天味业(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为19.01%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度以来,在供给侧改革及环保核查维持前期态势的环境下,大宗商品现货价格持续向上,市场对经济基本面的预期相对三季度有所减弱,投资者风险偏好再度下滑,以白酒为代表的的部分消费行业涨幅居前,盈利相对稳定的大金融板块也处于市场前列,而以上证50为主的超大盘相对中小盘显著占优。

  本基金在做好常规跟踪复制之外,着重利用数量化策略进行增强投资。报告期内行业配置层面参照指数基准并结合量化模型对行业配置进行了权重调整,继续增加了低估值板块权重;选股方面,在价值和盈利因子上适当提高了权重,选股效果较好,但由于前期规模大幅变动时部分个股停牌至本期复牌且复牌个股占比较大,停牌事项未达预期进度,对基金净值造成了较大影响而小幅跑输业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.126元,累计净值1.636元。份额净值增长率为-3.01%,业绩比较基准增长率为-2.87%。

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