长盛中证申万一带一路指数分级净值下跌3.27% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长盛中证申万一带一路指数分级,代码502013)公布最新净值,下跌3.27%。本基金单位净值为0.799元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为12.51亿元,上期规模为8.32亿元,增长 50.34%。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-29,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.06%,今年以来收益-8.58%,近一月收益-4.31%,近一年收益-2.97%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(312/470),成立以来,本基金排名同类(588/605)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.46%,近两年定投该基金的收益为1.94%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-49.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.83% )、中国中车(持仓比例4.69% )、中兴通讯(持仓比例4.59% )、中国重工(持仓比例3.08% )、青岛海尔(持仓比例3.05% )、中国石油(持仓比例2.78% )、中国铁建(持仓比例2.72% )、中国中铁(持仓比例2.49% )、中国石化(持仓比例2.46% )、南方航空(持仓比例2.22% )、中国船舶(持仓比例1.35% )、中矿资源(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为36.44%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例8.54% )、中国中车(持仓比例6.79% )、中国重工(持仓比例6.34% )、中兴通讯(持仓比例4.87% )、中国中铁(持仓比例4.62% )、中国铁建(持仓比例3.92% )、青岛海尔(持仓比例3.31% )、中国石油(持仓比例2.79% )、华夏幸福(持仓比例2.68% )、特变电工(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为46.52%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场大幅震荡,个股分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。市场整体先震荡走高,在11月中旬达到高点后迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅白马股、一线龙头、芯片国产化、维生素、沪股通50、行业龙头、二线龙头等概念指数实现正收益,雄安新区、乙醇汽油、无人机、充电桩、冷链物流、次新股等概念板块领跌。行业上,食品饮料和家用电器表现亮眼,涨幅大幅领先其他行业,国防军工、计算机、综合等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.874元;本报告期基金份额净值增长率为2.04%,业绩比较基准收益率为3.03%。本报告期内日均跟踪误差为0.0846%,年度化跟踪误差为1.3384%。
我要购买:长盛中证申万一带一路指数分级(502013)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显