长安沪深300非周期指数净值下跌2.46% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为1.108元,累计净值为1.612元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.79亿元,上期规模为8.32亿元,减少90.53%。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益70.24%,今年以来收益-3.06%,近一月收益-2.12%,近一年收益8.95%,近三年收益6.43%。近一年,本基金排名同类(187/470),成立以来,本基金排名同类(55/605)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.14%,近两年定投该基金的收益为12.10%,近三年定投该基金的收益为9.97%,近五年定投该基金的收益为30.06%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益21.06%。
王伟,自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-3.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.48% )、美的集团(持仓比例3.68% )、伊利股份(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例3.10% )、五粮液(持仓比例2.48% )、京东方A(持仓比例2.35% )、海康威视(持仓比例2.35% )、中国建筑(持仓比例2.20% )、上汽集团(持仓比例1.97% )、恒瑞医药(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为28.63%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.53% )、美的集团(持仓比例3.43% )、格力电器(持仓比例3.16% )、伊利股份(持仓比例2.87% )、中国建筑(持仓比例2.37% )、海康威视(持仓比例2.04% )、上汽集团(持仓比例1.94% )、五粮液(持仓比例1.88% )、京东方A(持仓比例1.80% )、恒瑞医药(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为25.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................6报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................6
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