招商央视财经50指数A净值下跌2.41% 请保持关注
金融界基金03月26日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布最新净值,下跌2.41%。本基金单位净值为2.068元,累计净值为2.068元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.21亿元,上期规模为8.32亿元,减少73.47%。
招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益106.80%,今年以来收益-0.53%,近一月收益-2.96%,近一年收益31.80%,近三年收益45.63%。近一年,本基金排名同类(13/470),成立以来,本基金排名同类(31/605)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.54%,近两年定投该基金的收益为29.94%,近三年定投该基金的收益为34.71%,近五年定投该基金的收益为62.14%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益10.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.38% )、贵州茅台(持仓比例6.81% )、中国平安(持仓比例6.44% )、海康威视(持仓比例6.16% )、美的集团(持仓比例4.77% )、兴业银行(持仓比例4.56% )、民生银行(持仓比例4.27% )、格力电器(持仓比例4.08% )、工商银行(持仓比例3.41% )、科大讯飞(持仓比例3.29% )、平安银行(持仓比例2.03% )、振静股份(持仓比例0.02% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、中欣氟材(持仓比例0.02% )、科创信息(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为53.28%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例6.79% )、贵州茅台(持仓比例5.50% )、海康威视(持仓比例5.49% )、中国平安(持仓比例5.40% )、兴业银行(持仓比例5.02% )、民生银行(持仓比例4.40% )、美的集团(持仓比例4.08% )、格力电器(持仓比例3.83% )、工商银行(持仓比例3.58% )、东阿阿胶(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为47.35%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。央视财经50指数报告期内上涨10.05%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为10.06%,同期业绩基准增长率为9.55%,C类份额净值增长率为9.90%,同期业绩基准增长率为9.55%。
我要购买:招商央视财经50指数A(217027)
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