国富中证100指数增强分级净值下跌2.39% 请保持关注

  金融界基金03月26日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,下跌2.39%。本基金单位净值为1.023元,累计净值为1.096元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.87亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.51%。

  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.24%,今年以来收益-1.01%,近一月收益-4.57%,近一年收益27.11%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(21/470),成立以来,本基金排名同类(245/605)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.50%,近两年定投该基金的收益为23.33%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益11.23%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.08% )、贵州茅台(持仓比例4.54% )、招商银行(持仓比例4.13% )、兴业银行(持仓比例3.29% )、民生银行(持仓比例3.18% )、美的集团(持仓比例3.14% )、格力电器(持仓比例2.50% )、工商银行(持仓比例2.49% )、伊利股份(持仓比例2.24% )、万科A(持仓比例2.11% )、上海医药(持仓比例0.40% )、荣盛发展(持仓比例0.35% )、国投电力(持仓比例0.33% )、建发股份(持仓比例0.29% )、兴业矿业(持仓比例0.23% ),合计占资金总资产的比例为38.30%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.14% )、招商银行(持仓比例3.75% )、兴业银行(持仓比例3.63% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、美的集团(持仓比例2.87% )、万科A(持仓比例2.81% )、民生银行(持仓比例2.66% )、工商银行(持仓比例2.40% )、农业银行(持仓比例2.34% )、格力电器(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为34.24%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,A股市场前涨后跌,结构分化明显,大市值股票表现相对较好,其中中证100指数上涨了8.27%。行业方面,食品饮料、保险、家电等行业涨幅居前,而证券、军工、计算机、传媒、有色等行业跌幅较大。

  四季度,中国采购经理人PMI指数呈现下跌趋势,至12月该值为51.6,而中小企业PMI已经回落至荣枯线以下,表明环保政策和供暖季限产对中小企业影响较大。从出口和消费数据看,外贸和消费增长保持回暖趋势,显示经济增长下行压力不大。流动性方面,货币增速仍处于下降趋势,流动性保持中性偏紧状态。

  报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合,并基本取得了预期的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.058元。本报告期,基金份额净值上涨9.52%,同期业绩比较基准上涨7.86%,基金表现超越业绩基准1.66%,期间基金年化跟踪误差为1.14%。

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