嘉实基本面50指数(LOF)净值下跌2.10% 请保持关注
金融界基金03月27日讯 嘉实基本面50指数(LOF)基金03月26日下跌0.78%,现价1.531元,成交88.24万元。当前本基金场外净值为1.5090元,环比上个交易日下跌2.10%,场内价格溢价率为0.66%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.99%,近3个月本基金净值下跌3.90%,近6月本基金净值上涨2.44%,近1年本基金净值上涨17.58%,成立以来本基金累计净值为1.5090元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益35.48%。
陈正宪,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益44.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.34%)、招商银行(持仓比例5.11%)、民生银行(持仓比例4.82%)、交通银行(持仓比例4.42%)、兴业银行(持仓比例4.36%)、农业银行(持仓比例4.13%)、中国建筑(持仓比例3.84%)、工商银行(持仓比例3.53%)、浦发银行(持仓比例3.11%)、格力电器(持仓比例2.91%)、德赛西威(持仓比例0.01%)、振静股份(持仓比例0.00%)、光弘科技(持仓比例0.00%)、中欣氟材(持仓比例0.00%)、科创信息(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.01%,年化跟踪误差为0.14%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。
基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5546元;本报告期基金份额净值增长率为6.19%,业绩比较基准收益率为6.40%。(点击查看更多基金异动)
我要购买:嘉实基本面50指数(LOF)(160716)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显