诺安500ETF净值上涨1.90% 请保持关注
2018-03-27 06:50:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月27日讯 诺安500ETF基金03月26日下跌1.27%,现价1.569元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.5199元,环比上个交易日上涨1.90%,场内价格溢价率为1.91%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-5.37%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.14%,近3个月本基金净值下跌5.31%,近6月本基金净值下跌9.72%,近1年本基金净值下跌10.35%,成立以来本基金累计净值为1.5199元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益51.99%。
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