泰达宏利启明混合A基金最新净值跌幅达1.92%
金融界基金03月27日讯 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利启明混合A,代码003918)03月26日净值下跌1.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0594元,累计净值为1.0754元。
泰达宏利启明混合A基金成立以来收益7.58%,今年以来收益-3.73%,近一月收益-9.73%,近一年收益7.51%,近三年收益--。
泰达宏利启明混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庞宝臣,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益7.58%。
庄腾飞,自2017年03月07日管理该基金,任职期内收益7.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例7.54%)、平安银行(持仓比例7.26%)、工商银行(持仓比例6.81%)、建设银行(持仓比例6.67%)、中国银行(持仓比例6.35%)、宁波银行(持仓比例5.94%)、格力电器(持仓比例5.33%)、农业银行(持仓比例4.87%)、招商银行(持仓比例3.97%)、中国平安(持仓比例3.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,海外经济增长平稳,PMI指数仍处于扩张区域,通胀水平好于市场预期,美联储如期缩表,美元指数反弹,市场风险偏好有所回升;国内消费需求稳定,物价小幅上升,受限于环保督查,虽然工业品价格上行,但工业生产小幅走低,工业企业利润继续改善。
股票市场方面,A股市场全面开花,呈现普涨格局。在经过了上半年的“一九”行情之后,以创业板指为代表的成长型股票以及小盘股涨幅较高,而大盘蓝筹股则走势相对平稳,涨幅回落;市场整体活跃度回升,主题活跃。
债券市场方面,由于经济增长具备韧性,货币政策重心仍偏重于去杠杆,金融机构负债成本上升,资金价格高企,债券供给也有明显上行,市场受到一定压制,收益率曲线平坦化上行;信用债走势分化,高等级、国企信用利差窄幅波动,低等级以及民企受流动性影响,信用利差走阔。
报告期内,股票组合方面,我们认为业绩主导的逻辑会长期存在,操作上采取均衡配置的策略,重点进行长线投资,重点配置银行、家电、保险、大消费等板块。组合的权益投资会把控制回撤放在核心位置,主要投资稳定内生增长、高ROE的稳定增长行业,通过中长期的持有获取龙头上市公司稳定业绩增长和分红收益。与此同时,组合同时积极参与新股网上网下申购。债券组合方面,我们认为平坦的收益率曲线已经反映了增长指标技术下行,在防范金融风险的政策导向下,货币政策转向放松的可能性较低;虽然当前债券估值水平具备配置价值,但资本利得的机会较难把握;基于本基金的特征,我们维持低杠杆、短久期、精选个券的配置策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利启明混合A基金份额净值为1.1005元,本报告期基金份额净值增长率为4.96%;截至本报告期末泰达宏利启明混合C基金份额净值为1.0995元,本报告期基金份额净值增长率为4.85%;同期业绩比较基准收益率为0.75%。(点击查看更多基金异动)
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