金融界基金03月27日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌0.67%，成交114.78万元。截至目前场内价格为1.33元， 当前本基金场外净值为1.4433元，环比上个交易日下跌1.27%，溢价率为-7.85%，价格杠杆为1.821，净值杠杆为1.710，当前母基金净值为1.2279，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌48.21%，上折需母基金涨23.07%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.80%，近3个月本基金净值下跌10.71%，近6月本基金净值上涨16.52%，近1年本基金净值上涨62.88%，成立以来本基金累计净值为2.5522元，同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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