银华鑫瑞净值上涨1.22% 请保持关注
2018-03-27 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月27日讯 今日银华鑫瑞上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2430元,环比上个交易日上涨1.22%,溢价率为3.86%,价格杠杆为1.496,净值杠杆为1.535,当前母基金净值为1.1500,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌52.19%,上折需母基金涨115.69%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.96%,近3个月本基金净值下跌4.90%,近6月本基金净值下跌17.08%,近1年本基金净值上涨6.15%,成立以来本基金累计净值为0.3020元,同期跟踪指数的涨幅为0.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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