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工银瑞信深证成份指数净值上涨1.87% 请保持关注

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2018-03-28 06:50:12 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信深证成份指数净值上涨1.87% 请保持关注

  金融界基金03月28日讯 工银瑞信深证成份指数基金03月27日上涨1.20%,现价0.915元,成交0.93万元。当前本基金场外净值为0.9392元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-1.41%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.42%,近3个月本基金净值下跌1.59%,近6月本基金净值下跌6.13%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9392元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘伟,自2017年09月15日管理该基金,任职期内收益-6.09%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例3.49%)、格力电器(持仓比例2.98%)、五粮液(持仓比例2.12%)、京东方A(持仓比例2.10%)、万科A(持仓比例1.81%)、海康威视(持仓比例1.79%)、平安银行(持仓比例1.61%)、温氏股份(持仓比例1.30%)、中兴通讯(持仓比例1.25%)、洋河股份(持仓比例0.93%)、海南海药(持仓比例0.18%)、吴通控股(持仓比例0.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)建仓期仓位变动;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-3.51%,业绩比较基准收益率为-0.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。(点击查看更多基金异动)

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