诺安500ETF净值上涨2.14% 请保持关注
2018-03-28 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月28日讯 诺安500ETF基金03月27日下跌0.45%,现价1.549元,成交2.88万元。当前本基金场外净值为1.5524元,环比上个交易日上涨2.14%,场内价格溢价率为-0.67%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-5.37%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.26%,近3个月本基金净值下跌2.57%,近6月本基金净值下跌8.62%,近1年本基金净值下跌8.01%,成立以来本基金累计净值为1.5524元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益55.24%。
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