国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.04% 请保持关注

  金融界基金03月28日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.90%,成交134.03万元。截至目前场内价格为1.342元, 当前本基金场外净值为1.4583元,环比上个交易日上涨1.04%,溢价率为-7.98%,价格杠杆为1.869,净值杠杆为1.687,当前母基金净值为1.2355,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌49.21%,上折需母基金涨20.66%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.90%,近3个月本基金净值下跌7.18%,近6月本基金净值上涨18.35%,近1年本基金净值上涨69.16%,成立以来本基金累计净值为2.5672元,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

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