金融界基金03月28日讯 申万菱信深证成指分级证券投资基金（简称：申万菱信深证成指分级，代码163109）公布最新净值，上涨1.85%。本基金单位净值为0.5794元，累计净值为0.7797元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为23.39亿元，上期规模为8.32亿元，增长 181.15%。

　　申万菱信深证成指分级证券投资基金成立于2010-10-22，业绩比较基准为“深证成份指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.58%，今年以来收益-2.60%，近一月收益-0.48%，近一年收益0.68%，近三年收益-17.59%。近一年，本基金排名同类（314/469），成立以来，本基金排名同类（506/595）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-0.51%，近两年定投该基金的收益为0.87%，近三年定投该基金的收益为-2.44%，近五年定投该基金的收益为8.82%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘敦，自2017年10月10日管理该基金，任职期内收益-5.82%。

　　龚丽丽，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-2.47%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例3.27% ）、格力电器（持仓比例2.72% ）、五粮液（持仓比例1.92% ）、京东方A（持仓比例1.91% ）、海康威视（持仓比例1.68% ）、万科A（持仓比例1.64% ）、平安银行（持仓比例1.46% ）、温氏股份（持仓比例1.16% ）、中兴通讯（持仓比例1.13% ）、洋河股份（持仓比例0.84% ），合计占资金总资产的比例为17.73%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为美的集团（持仓比例2.64% ）、格力电器（持仓比例2.47% ）、京东方A（持仓比例1.52% ）、万科A（持仓比例1.45% ）、五粮液（持仓比例1.44% ）、海康威视（持仓比例1.39% ）、平安银行（持仓比例1.27% ）、温氏股份（持仓比例1.11% ）、中兴通讯（持仓比例0.92% ）、广发证券（持仓比例0.78% ），合计占资金总资产的比例为14.99%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年四季度,上海与深圳A股整体均有所下跌,沪深300指数表现相对较佳。2017年四季度,上证综指下跌1.25%,深证成份指数下跌0.42%,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,中小板指数下跌0.09%,创业板指数下跌6.12%。

　　操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整以及成分股定期调整。

　　本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额。深成指A和深成指B份额之比为1:1。

　　作为被动投资的基金产品,申万菱信深证成指指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2017年四季度深证成指指数期间表现为-0.42%,基金业绩基准表现为-0.38%,申万菱信深证成指指数分级基金净值期间表现为-1.34%,和业绩基准的申万菱信深证成指分级证券投资基金2017年第4季度报告9差约0.96%。

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