工银中证环保产业指数分级净值上涨2.13% 请保持关注
金融界基金03月28日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,上涨2.13%。本基金单位净值为1.0699元,累计净值为0.7324元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.53亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.59%。
工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.48%,今年以来收益-6.56%,近一月收益1.60%,近一年收益-11.42%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(412/469),成立以来,本基金排名同类(532/595)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.81%,近两年定投该基金的收益为-7.28%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-27.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为台海核电(持仓比例1.20% )、美晨生态(持仓比例1.09% )、阳光电源(持仓比例1.07% )、金风科技(持仓比例1.07% )、新纶科技(持仓比例1.06% )、中材科技(持仓比例1.04% )、聚光科技(持仓比例1.04% )、龙净环保(持仓比例1.03% )、三峡水利(持仓比例1.03% )、晶盛机电(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为10.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中环股份(持仓比例1.67% )、隆基股份(持仓比例1.59% )、杉杉股份(持仓比例1.45% )、格林美(持仓比例1.44% )、阳光电源(持仓比例1.39% )、横店东磁(持仓比例1.34% )、蒙草生态(持仓比例1.26% )、珈伟股份(持仓比例1.20% )、台海核电(持仓比例1.17% )、华灿光电(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为13.67%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,基金净值增长相对于业绩比较基准的偏离主要来自于:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数中成份股票的调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-2.22%,业绩比较基准收益率为-0.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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