长城久兆中小板300指数分级净值上涨2.36% 请保持关注
金融界基金03月28日讯 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称:长城久兆中小板300指数分级,代码162010)公布最新净值,上涨2.36%。本基金单位净值为1.083元,累计净值为1.813元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.24亿元,上期规模为8.32亿元,减少97.17%。
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金成立于2012-01-30,业绩比较基准为“中小板300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.62%,今年以来收益1.80%,近一月收益0.46%,近一年收益1.89%,近三年收益-10.77%。近一年,本基金排名同类(297/469),成立以来,本基金排名同类(108/595)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.49%,近两年定投该基金的收益为2.95%,近三年定投该基金的收益为-0.40%,近五年定投该基金的收益为15.41%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨建华,自2017年06月19日管理该基金,任职期内收益6.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例4.20% )、洋河股份(持仓比例2.01% )、科大讯飞(持仓比例1.95% )、康得新(持仓比例1.61% )、大族激光(持仓比例1.47% )、苏宁云商(持仓比例1.40% )、欧菲科技(持仓比例1.35% )、比亚迪(持仓比例1.33% )、大华股份(持仓比例1.27% )、天齐锂业(持仓比例1.18% )、*ST弘高(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为17.89%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例3.27% )、洋河股份(持仓比例1.67% )、科大讯飞(持仓比例1.66% )、苏宁云商(持仓比例1.56% )、康得新(持仓比例1.45% )、欧菲光(持仓比例1.31% )、比亚迪(持仓比例1.31% )、天齐锂业(持仓比例1.27% )、赣锋锂业(持仓比例1.25% )、大华股份(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为15.99%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金,采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同,控制跟踪误差,策略基本得当。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金比较基准收益率为-2.93%,本基金报告期净值收益率为-3.63%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为0.2272%,年化跟踪误差为3.5204%。受到基金规模波动和部分成分股长期停牌的影响,跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。
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