国泰金马稳健混合基金最新净值跌幅达3.25%
金融界基金03月29日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金(简称:国泰金马稳健混合,代码020005)03月28日净值下跌3.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9810元,累计净值为4.5010元。
国泰金马稳健混合基金成立以来收益372.11%,今年以来收益-7.66%,近一月收益-4.20%,近一年收益19.58%,近三年收益17.88%。
国泰金马稳健混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益27.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.74%)、贵州茅台(持仓比例9.70%)、美的集团(持仓比例9.53%)、泸州老窖(持仓比例9.36%)、中国平安(持仓比例9.09%)、三诺生物(持仓比例7.52%)、水井坊(持仓比例7.06%)、老板电器(持仓比例3.52%)、平安银行(持仓比例2.90%)、小天鹅A(持仓比例2.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年以来,国内经济形势虽然略有波动但整体平稳。国际环境层面,欧美主要的经济体持续复苏,国际环境保持基本稳定。国内货币政策稳健,金融去杠杆等宏观政策体现了当前稳中求进的整体思路。A股市场逐季上行,表现出较为明显的结构性行情。本基金全年稳健操作,主要增持了食品、家电、金融、医药等长期基本面稳健,价值相对低估的个股。投资组合整体表现稳健。
报告期内基金的业绩表现
本基金2017年度净值增长率为39.55%,同期业绩比较基准为3.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为宏观经济虽然可能短期略有波动但整体形势仍然非常稳定,经济结构的转型升级、质量提升仍将持续进行。国际经济的进一步复苏也有助于维持整体平稳的外部环境。A股市场当前整体估值水平仍处在合理区间,结构上相对高估和相对低估的情况仍然比较显著,市场不缺乏结构性的投资机会。食品饮料、家电、金融保险、医药、现代服务等领域或仍有较多个股具备优秀的中长期绝对收益空间。本基金将继续延续稳健操作的原则,集中精选具备中长期投资价值的个股继续持有。(点击查看更多基金异动)
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