诺德价值优势混合基金最新净值跌幅达2.52%

  金融界基金03月29日讯 诺德价值优势混合型证券投资基金(简称:诺德价值优势混合,代码570001)03月28日净值下跌2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7971元,累计净值为1.7971元。

  诺德价值优势混合基金成立以来收益79.71%,今年以来收益-3.33%,近一月收益-4.00%,近一年收益26.28%,近三年收益35.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗世锋,自2014年11月25日管理该基金,任职期内收益87.63%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例5.66%)、云南白药(持仓比例5.23%)、贵州茅台(持仓比例5.19%)、华帝股份(持仓比例4.87%)、大族激光(持仓比例4.74%)、三安光电(持仓比例4.69%)、爱尔眼科(持仓比例4.56%)、伟星新材(持仓比例4.37%)、老板电器(持仓比例4.20%)、欧菲科技(持仓比例4.13%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年4季度国内经济仍表现出较强的韧性,供给侧改革等因素不但对提振我国经济起到了积极作用,同时也显著改善了企业盈利状况和金融系统的风险水平,此外美国等海外发达经济体复苏对我国出口增长也有一定的拉动。从中长期看,我国经济目前仍处于由高速增长向中低速增长的换挡阶段,经济结构也处于转型期,虽然有不少积极的因素,但未来不确定性仍然比较大。从市场流动性层面看,美国持续进入加息周期,全球流动性整体上已开始进入逐步收紧的阶段。

  从股票市场的表现看,4季度A股市场虽然上证综指基本持平,但市场分化进一步加剧。沪深300指数由3836点上涨至4030点,涨幅为5.1%,创业板指数则由1867点下跌至1752点,跌幅为6.2%。从行业看,4季度食品饮料和家电行业的涨幅超过10%,另有生物医药、银行、非银金融等六个行业实现正收益。另外二十个行业4季度都是负收益,其中计算机、国防军工和综合等三个行业的跌幅超过10%。

  4季度本基金继续坚持一直以来所秉持的价值投资理念,取得了较为不错的收益。4季度本基金的仓位整体上处于中高位置,在行业配置上,本基金重点配置在家电、食品饮料、建筑建材等行业的低估值价值股,同时在新能源汽车、消费电子等成长前景较为确定的行业上也配置了一定的权重。整体上,本基金4季度的操作思路依旧是按照成长型价值投资的投资框架进行的,4季度本基金业绩跑赢比较基准。

  展望2018年1季度,国内经济虽然有增速回落的风险,但仍有望继续保持较强的韧性。在流动性方面,国内金融防风险降杠杆的政策也较难有大的转变,所以1季度国内流动性仍有望保持紧平衡的状态。从通胀水平看,由于去年1季度较低的基数,并且受到天气等因素的影响,18年1季度的通胀可能会形成一定的压力,从而对市场风险偏好带来一定的影响。从市场风格看,由于市场风险偏好不具备大幅提升的条件,我们认为由价值主导的投资风格仍有望继续保持。整体上,我们对18年1季度A股市场的表现持谨慎乐观的态度。

  中长期看,本基金认为中国经济未来的出路在于结构转型,主要体现在国家政策扶持的新兴产业和稳定成长的内需消费。本基金将继续秉承成长价值投资策略,一方面,在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股,投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业;另一方面,加大对新兴消费的投资比例。同时本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力,减少净值波动,为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.8590元,累计净值为1.8590元。本报告期份额净值增长率为9.43%,同期业绩比较基准增长率为4.09%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:诺德价值优势混合(570001)

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