长盛中证100指数净值上涨1.64% 请保持关注

  金融界基金03月30日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为1.2148元,累计净值为1.9058元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.10亿元,上期规模为20.24亿元,减少79.73%。

  长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益107.80%,今年以来收益-3.02%,近一月收益-3.94%,近一年收益21.13%,近三年收益14.55%。近一年,本基金排名同类(58/468),成立以来,本基金排名同类(30/594)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.94%,近两年定投该基金的收益为17.77%,近三年定投该基金的收益为19.60%,近五年定投该基金的收益为44.96%。(点此查看定投排行)

  长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。

  基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益52.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.02% )、招商银行(持仓比例5.33% )、贵州茅台(持仓比例4.25% )、美的集团(持仓比例3.03% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.35% )、交通银行(持仓比例2.06% )、五粮液(持仓比例1.83% )、信威集团(持仓比例0.31% )、乐视网(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为35.81%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.70% )、招商银行(持仓比例5.42% )、贵州茅台(持仓比例3.59% )、兴业银行(持仓比例3.07% )、美的集团(持仓比例2.66% )、民生银行(持仓比例2.52% )、万科A(持仓比例2.46% )、格力电器(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.31% )、伊利股份(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为34.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度股票市场大幅震荡,个股分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。市场整体先震荡走高,在11月中旬达到高点后迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅白马股、一线龙头、芯片国产化、维生素、沪股通50、行业龙头、二线龙头等概念指数实现正收益,雄安新区、乙醇汽油、无人机、充电桩、冷链物流、次新股等概念板块领跌。行业上,食品饮料和家用电器表现亮眼,涨幅大幅领先其他行业,国防军工、计算机、综合等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。

  在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.2526元;本报告期基金份额净值增长率为7.20%,业绩比较基准收益率为7.87%。本报告期内日均跟踪误差为0.0511%,年度化跟踪误差为0.8087%。

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