基金年报披露 | 首现亏损公司 指数基金被散户大额买入
导言
临近月底,随着上市年报的陆续披露,公募基金2017年业绩表现的公布也进入白热化阶段。3月29日,华泰证券公布2017年度报告,其持股45%的南方基金业绩终于现身,去年营业收入为34.24亿元,净利润为9.42亿元;另外一家持股49%的华泰伯瑞基金去年营业收入为6.74亿元,净利润为1.77亿元。
指数基金被散户大额买入
公募基金除了被机构持有外,前十大持有人中还经常被个人投资者占据一席,甚至还有个人投资者动用近亿元资金购买一只基金。
Wind数据显示,截至3月29日,共有3000多只基金披露去年年度业绩,其中,表现抢眼的ETF受到了众多个人投资者的青睐。《国际金融报》记者梳理发现,去年净利润增长最多的6只ETF基金,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华安上证180ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、华夏沪深300ETF联接A,至少被个人投资者持有2亿份额,合计持有189.46亿份。
个人投资者持有份额方面,基金牛散李怡名重仓持有0.99亿份国泰中证全指证券ETF,国泰中证全指证券ETF去年四季度末被个人投资者合计持有6.14亿份,占持有人比例84%,其中李怡名持有占个人投资者比例为16%。
在最近的两个交易日内,份额增长最为明显的华安创业板50ETF,其份额累计增长3.91亿份。而去年四季度末华安创业板50ETF分级B前十大持有人全部为个人投资者,合计持有份额达2.8亿份,个人投资者比例高达97%。
一位公募人士告诉《国际金融报》记者,ETF交易费用很低,ETF二级市场的交易费用只有券商的交易佣金。与股票交易相比,ETF交易还享受免交印花税的政策优惠。此外,与一般指数基金1.5%的申购赎回费用相比,ETF交易的成本要低得多。但从公募整体持有数量来看,拥有较大话语权仍然是机构。
首现亏损公司
随着工商银行、广发证券、中信证券等上市公司2017年报的陆续披露,旗下持股基金公司业绩也浮出水面,目前工银瑞信基金、易方达基金、华夏基金去年净利润领跑公募前三名,均超过了10亿元,去年净利润分别为18.39亿元、14.01亿元、13.67亿元。后三名广发基金、南方基金、博时基金净利润排名紧跟其后,分别为9.45亿元、9.42亿元、9.39亿元。
记者观察发现,从目前已披露的情况来看,有20家基金公司净利润均为正数,然而,出现了首家亏损的基金公司。国金基金去年净利润为-0.22亿元。年报数据显示,国金证券持股49%的国金基金去年底基金规模为349亿元,其中货币市场基金规模为338亿元。
从年报信息中可以看出,管理费差异愈发明显。随着公募行业制度和监管不断的完善,公募基金规模的马太效应也在加剧。部分大型基金公司规模增长蒸蒸日上,同时在管理费收入方面已经逐渐拉开和中小型基金公司的距离。
年报数据显示,易方达基金、华夏基金等千亿级规模的基金公司,去年管理费收入均超过亿元,但恒生前海、红土创新、红塔红土等不到百亿级别的基金公司,去年管理费收入均不足千万元。国际金融报见习记者 夏悦超
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