南方价值A基金最新净值涨幅达1.87%
金融界基金04月02日讯 南方优选价值混合型证券投资基金(简称:南方价值A,代码202011)03月30日净值上涨1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1430元,累计净值为2.9240元。
南方价值A基金成立以来收益312.30%,今年以来收益-0.87%,近一月收益2.05%,近一年收益9.92%,近三年收益30.45%。
南方价值A基金成立以来分红9次,累计分红金额12.64亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益9.68%。
罗安安,自2015年07月10日管理该基金,任职期内收益35.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.77%)、兆易创新(持仓比例5.27%)、分众传媒(持仓比例4.99%)、伊利股份(持仓比例4.91%)、长春高新(持仓比例4.72%)、东山精密(持仓比例4.40%)、晨光生物(持仓比例4.09%)、三聚环保(持仓比例3.62%)、五粮液(持仓比例3.54%)、大族激光(持仓比例3.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,本基金看好房地产后续消费领域的景气以及相关龙头公司的业绩增长机会,重点布局了家居、家电等消费板块,获得了较好的回报。市场在追逐白马成长股的同时,我们还积极布局了一些相对独立的优秀成长个股,重点在电子、环保等板块加大配置。总体上,以估值安全边际叠加成长确定性的选股思路,帮助我们在上半年获得较好的收益,我们相信未来市场会不断分化,同时也会强化龙头公司的投资逻辑。而进入到下半年,考虑到地产复苏和基建投入的边际效用在三季度逐步减弱,地产销售数据走弱,本基金改变了上半年偏向地产受益的消费类股票的配置思路,转而积极布局了消费电子和新能源汽车等板块中优秀成长个股。同时,我们还积极把握部分行业的估值切换行情,以医药、白酒为代表的消费领域业绩确定性高,估值转换到明年概率较高。
报告期内基金的业绩表现
????截至报告期末,本基金A级份额净值为1.153元,本报告期份额净值增长率为21.39%,同期业绩比较基准增长率为17.32%;H级份额净值为1.154元,本报告期份额净值增长率为21.36%,同期业绩比较基准增长率为17.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年的宏观经济,美国和欧元区制造业PMI连续创2011年4月以来新高。总体上,欧美经济持续改善,PMI均创新高,叠加美国减税预期,外部环境不错。海外经济改善可能时间超预期。整体经济大概率波动不大,仍然存在结构性机会。所以,影响2018年资本市场的最大因素可能是资金面,流动性决定风险偏好。第一变量是中央防范金融风险去杠杆的政策。银行业表外理财和表内非标资产的调整时间和执行力度决定了未来市场资金的流动方向以及金融市场利率的上升幅度。另外CPI因为国际油价和农产品的影响可能存在上行风险,汇率可能因为全球经济回暖溢出效应美元走弱进入新一轮上升通道。叠加上述因素,2018年A股大概率是震荡格局,以结构性机会为主,流动性风险降低后可能有整体性机会。中长期仍然看好高端制造业升级、居民消费升级、科技创新升级三大方向。短期应对流动性偏紧、经济面良好的市场,我们会均衡配置,适当增加金融板块,如果流动性有所改善,我们会更积极的转向新兴成长和新兴消费领域。(点击查看更多基金异动)
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