信达澳银中小盘混合基金最新净值涨幅达1.91%
金融界基金04月02日讯 信达澳银中小盘混合型证券投资基金(简称:信达澳银中小盘混合,代码610004)03月30日净值上涨1.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2280元,累计净值为1.2280元。
信达澳银中小盘混合基金成立以来收益22.92%,今年以来收益-2.62%,近一月收益0.41%,近一年收益-0.41%,近三年收益-6.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯士祯,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益-6.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有依顿电子(持仓比例5.32%)、中炬高新(持仓比例5.16%)、长春高新(持仓比例4.87%)、五粮液(持仓比例3.70%)、景旺电子(持仓比例3.42%)、大亚圣象(持仓比例3.18%)、中国铝业(持仓比例3.09%)、宋城演艺(持仓比例3.02%)、顺网科技(持仓比例2.96%)、超声电子(持仓比例2.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场震荡向上、分化严重。一方面经济稳健,各行业都表现出龙头公司竞争力加强、市占率提高的情况,另一方面资本市场政策限制并购重组,整体风险偏好下降,增量资金偏绝对收益,港股通和MSCI进入引发估值向国际靠拢,这些因素导致低估值的大市值蓝筹白马股一路上涨,而高估值的中小市值成长股、题材股震荡下跌。分阶段看,全年市场经历了两次较大的震荡,2017年初至3月市场在周期股、消费股带领下走出春季攻势,然后因为经济回落、金融监管等因素,4-5月巨幅回调,6月份开始市场逐步回暖,消费股、周期股、电子新能源等成长股、芯片5G等主题股先后有不错的表现,至11月开始市场继续大幅回调,两次回调二八分化非常明显,中小市值成长股题材股大幅下跌,而食品家电等消费白马和金融地产等蓝筹股基本不跌甚至迭创新高。中小盘基金全年维持相对均衡配置和中性仓位,持有部分食品饮料、家电医药等消费股,也持有较多的电子、新能源等成长股,在6-8月期间因新能源一度取得一定的收益,但受到契约限制中小市值股票比例过多,在4-5月、11-12月两次结构分化的调整中损失较大,整体结果不及预期。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.261元,份额累计净值为1.261元,报告期内份额净值增长率为5.35%,同期业绩比较基准收益率为2.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,经济基本面仍然比较平稳,行业集中度提高和估值国际化长期影响市场,预计今年仍然是震荡和结构分化行情,所不同的是,经过一整年的分化,目前各个行业之间、白马和小盘股之间的估值差异已经大大缩减。中小盘基金计划维持自下而上的选股特色,持有确定性高、估值较低的消费股,并精选高景气度、估值成长匹配的成长股,争取以更好的业绩回报基民。(点击查看更多基金异动)
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