招商核心价值混合基金最新净值涨幅达2.02%
金融界基金04月02日讯 招商核心价值混合型证券投资基金(简称:招商核心价值混合,代码217009)03月30日净值上涨2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1829元,累计净值为1.3029元。
招商核心价值混合基金成立以来收益31.75%,今年以来收益1.96%,近一月收益1.69%,近一年收益8.15%,近三年收益-2.08%。
招商核心价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额6.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭锐,自2015年02月10日管理该基金,任职期内收益22.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例7.27%)、华新水泥(持仓比例5.44%)、万年青(持仓比例5.18%)、新和成(持仓比例4.44%)、水晶光电(持仓比例4.20%)、浙江美大(持仓比例4.19%)、三七互娱(持仓比例3.89%)、三诺生物(持仓比例3.74%)、金风科技(持仓比例3.71%)、伊利股份(持仓比例3.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年的行情分化严重,对白马股票的追逐非常明显,对确定性的要求超过了成长性,白酒、家电、保险和消费电子等行业表现突出。本组合的投资一向奉行自下而上底部布局的做法,在今年白马抱团强者恒强的市场里面比较没有表现。我们精选公司质地良好、增长确定同时又不被市场关注、预期差较高的公司进行布局,这是我们一贯的风格,虽然一度和市场不太匹配,但是我们还将坚持价值出发、提前布局的做法。目前组合配置均衡,略偏重周期的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为9.51%,业绩比较基准收益率为11.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为市场运行环境会得到进一步好转,流动性虽然仍然偏紧,但边际上不会继续恶化;宏观方面虽然有较大分歧,但我们观察的中微观行业情况显示经济在逐步向好。1-2个季度内周期性行业的机会需要关注。全年来看,高端制造、消费升级和乡村振兴是三条主线,沿着这个思路出发,自下而上挑选个股是2018年主要的投资思路。(点击查看更多基金异动)
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