安信一带一路B净值上涨1.94% 请保持关注
2018-04-02 06:51:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月02日讯 今日安信一带一路B上涨1.03%,成交90.19万元。截至目前场内价格为0.492元, 当前本基金场外净值为0.4210元,环比上个交易日上涨1.94%,溢价率为16.86%,价格杠杆为2.961,净值杠杆为3.361,当前母基金净值为0.7170,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌12.42%,上折需母基金涨108.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.28%,近3个月本基金净值下跌22.32%,近6月本基金净值下跌25.49%,近1年本基金净值下跌36.50%,成立以来本基金累计净值为0.1120元,同期跟踪指数的涨幅为0.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:安信一带一路分级(167503)
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