易方达生物分级净值上涨3.00% 请保持关注

  金融界基金04月02日讯 易方达生物科技指数分级证券投资基金(简称:易方达生物分级,代码161122)公布最新净值,上涨3.00%。本基金单位净值为1.1245元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.14%。

  易方达生物科技指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得生物科技指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.91%,今年以来收益5.96%,近一月收益12.34%,近一年收益10.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(221/467),成立以来,本基金排名同类(538/604)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.66%,近两年定投该基金的收益为10.00%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益19.86%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益18.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上海莱士(持仓比例8.92% )、通化东宝(持仓比例8.33% )、长春高新(持仓比例7.57% )、沃森生物(持仓比例5.97% )、华兰生物(持仓比例4.56% )、智飞生物(持仓比例4.09% )、双鹭药业(持仓比例3.86% )、安科生物(持仓比例3.37% )、天坛生物(持仓比例2.98% )、达安基因(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为52.51%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海莱士(持仓比例8.61% )、通化东宝(持仓比例7.88% )、长春高新(持仓比例6.91% )、沃森生物(持仓比例6.20% )、华兰生物(持仓比例5.19% )、智飞生物(持仓比例4.40% )、双鹭药业(持仓比例3.82% )、天坛生物(持仓比例3.76% )、达安基因(持仓比例3.48% )、中源协和(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为53.25%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数,中证万得生物科技指数选取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成,属于新兴行业的代表指数之一。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2017年,证券市场走势分化明显,绩优的大盘蓝筹股普遍上涨,其中上证50指数全年上涨25.1%,本基金所跟踪的中证万得生物科技指数成分股平均市值约149亿,风格偏小盘成长,全年上涨0.5%。在市场风险偏好倾向于大盘蓝筹的市场环境下,生物科技指数涨幅远低于上证50指数,与目前生物科技指数所在的企业生命周期有关,企业主要出于投入期,业绩尚待市场的验证与承认。总体来说,生物科技行业上市公司更偏向研发和创新,成长性较高的同时股价弹性也较高。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0613元,本报告期份额净值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为0.50%。日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差1.13%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,供给侧改革从“量”转向“质”,继续深入推进。金融强监管仍将继续,在金融服务实体以及范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等相关主题政策带动下,实体经济仍有望得更进一步的发展,经济结构有望进一步优化,宏观经济将继续保持平稳发展。2018年的证券市场上,业绩驱动因素仍起着关键的作用,成长股鉴于业绩的不确定较高,在目前的市场风险偏好情况下仍将面临一定的压力。行业政策方面在健康中国概念及具体政策措施的出台预期下将推动行业基本面持续向好,生物科技行业产品创新、减税预期也将带动大健康消费升级和现代消费服务业加速发展,行业未来业绩的表现将很大程度上由其创新被市场接受的程度所决定。生物科技类公司作为医药、材料等领域的前沿代表,需要长期配置伴随行业成长的同时获取行业成长带来的收益。作为被动投资的基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,致力于为投资者提供分享中国经济增长的优质指数产品。

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