金融界基金04月03日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.43%，成交6.84万元。截至目前场内价格为0.703元， 当前本基金场外净值为0.6530元，环比上个交易日上涨1.08%，溢价率为7.66%，价格杠杆为4.319，净值杠杆为4.583，当前母基金净值为0.9050，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌6.94%，上折需母基金涨54.35%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.62%，近3个月本基金净值上涨1.24%，近6月本基金净值下跌21.61%，近1年本基金净值下跌34.04%，成立以来本基金累计净值为1.7460元，同期跟踪指数的涨幅为0.31%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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