融通军工B净值下跌1.41% 请保持关注
2018-04-04 06:50:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月04日讯 今日融通军工B上涨0.88%,成交172.12万元。截至目前场内价格为1.035元, 当前本基金场外净值为0.9820元,环比上个交易日下跌1.41%,溢价率为5.40%,价格杠杆为1.936,净值杠杆为2.052,当前母基金净值为1.0000,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌36.16%,上折需母基金涨51.05%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.89%,近3个月本基金净值下跌2.77%,近6月本基金净值下跌35.72%,近1年本基金净值下跌55.56%,成立以来本基金累计净值为0.2580元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:融通军工分级(161628)
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