中融一带一路B净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金04月04日讯 今日中融一带一路B下跌1.88%,成交5.44万元。截至目前场内价格为1.094元, 当前本基金场外净值为1.1220元,环比上个交易日下跌1.67%,溢价率为-2.50%,价格杠杆为1.900,净值杠杆为1.922,当前母基金净值为1.0690,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌40.23%,上折需母基金涨41.63%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.97%,近3个月本基金净值下跌20.14%,近6月本基金净值下跌19.45%,近1年本基金净值下跌25.10%,成立以来本基金累计净值为0.0820元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:中融一带一路(168201)

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