中融煤炭净值下跌2.05% 请保持关注

  金融界基金04月04日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.668元,累计净值为0.738元。

  最新定期报告显示,本基金规模为11.29亿元,上期规模为20.24亿元,减少44.23%。

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.71%,今年以来收益-12.91%,近一月收益-10.70%,近一年收益-10.54%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(414/466),成立以来,本基金排名同类(526/591)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.70%,近两年定投该基金的收益为-9.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-26.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.77% )、陕西煤业(持仓比例9.30% )、西山煤电(持仓比例6.94% )、永泰能源(持仓比例6.45% )、潞安环能(持仓比例5.91% )、中煤能源(持仓比例4.55% )、阳泉煤业(持仓比例3.85% )、美锦能源(持仓比例3.69% )、平煤股份(持仓比例3.23% )、露天煤业(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为56.84%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.71% )、永泰能源(持仓比例7.40% )、中国神华(持仓比例6.91% )、西山煤电(持仓比例6.71% )、潞安环能(持仓比例5.07% )、中煤能源(持仓比例4.68% )、美锦能源(持仓比例4.54% )、阳泉煤业(持仓比例4.06% )、宝泰隆(持仓比例3.82% )、露天煤业(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为57.45%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2017年,A股涨跌幅分化,中证煤炭指数最终收涨12.00%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略,虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.767元;本报告期内,基金份额净值增长率为7.97%,同期业绩比较基准收益率为11.54%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017年,国内经济保持复苏势头,全年GDP增速达6.9%,高出全年6.5%的预期目标。受益于供给侧改革的继续推进,钢铁煤炭等产能过剩行业的盈利能力得到修复,农业、环境治理、高技术产业等领域的投资力度持续加大;与此同时,伴随着金融体系去杠杆的深入,央行货币政策在2017年延续了稳健中性的总体思路。国际方面,全球经济表现良好,经济复苏由美国扩散到众多发达经济体以及新兴经济体,同时美联储加息促使更多经济体逐渐收紧货币政策。展望2018年,预计货币政策将维持中性,金融市场将持续去杠杆以支持实体经济发展。随着中国经济从高速度增长转向高质量增长,传统产业焕发生机,新产业势头强劲,部分企业盈利有望持续改善,股市存在结构性的机会。煤炭行业产能利用率受供给侧改革影响在2017年维持低位,产量释放速度较慢,且四季度还出现了负增长。需求端虽然受采暖季限产等因素压制了阶段性需求,但整体还是维持了增长趋势。2018年,受限于煤炭行业基本长期为负的固定资产投资增速,叠加政策影响,预计新增产量有限;而电力、钢铁、水泥等行业的需求具有较大韧性,行业供需格局仍然紧张,煤炭价格中枢较难回落。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享煤炭行业的长期收益。

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