金融界基金04月05日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金04月04日下跌1.14%，现价1.229元，成交132412.42万元。当前本基金场外净值为1.2060元，环比上个交易日下跌2.13%，场内价格溢价率为0.75%。

　　最新报告期内，本基金收益率为24.53%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.75%，近3个月本基金净值下跌6.59%，近6月本基金净值上涨1.93%，近1年本基金净值上涨6.29%，成立以来本基金累计净值为1.2060元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益20.59%。

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