金融界基金04月05日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨4.40%，成交272.02万元。截至目前场内价格为1.375元， 当前本基金场外净值为1.5049元，环比上个交易日上涨5.23%，溢价率为-8.63%，价格杠杆为1.971，净值杠杆为1.641，当前母基金净值为1.2594，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌51.32%，上折需母基金涨15.56%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.42%，近3个月本基金净值下跌12.42%，近6月本基金净值上涨16.33%，近1年本基金净值上涨76.11%，成立以来本基金累计净值为2.6138元，同期跟踪指数的涨幅为3.05%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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