信诚信息安全B净值下跌5.63% 请保持关注
2018-04-05 06:50:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月05日讯 今日信诚信息安全B上涨7.78%,成交2.1万元。截至目前场内价格为0.748元, 当前本基金场外净值为0.6710元,环比上个交易日下跌5.63%,溢价率为11.48%,价格杠杆为2.373,净值杠杆为2.606,当前母基金净值为0.8430,本基金跟踪指数为信息安全,实际下折需母基金跌23.19%,上折需母基金涨82.16%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.10%,近3个月本基金净值上涨3.23%,近6月本基金净值下跌5.36%,近1年本基金净值下跌0.15%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月05日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证信息安全指数分级(165523)
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