上投摩根智慧互联股票净值下跌1.69% 请保持关注
金融界基金04月05日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,下跌1.69%。本基金单位净值为0.758元,累计净值为0.758元。
最新定期报告显示,本基金规模为18.16亿元,上期规模为20.24亿元,减少10.30%。
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-24.65%,今年以来收益1.07%,近一月收益-3.44%,近一年收益11.80%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(160/468),成立以来,本基金排名同类(528/608)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.31%,近两年定投该基金的收益为4.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-24.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例9.52% )、欧菲科技(持仓比例9.40% )、大华股份(持仓比例8.98% )、信维通信(持仓比例8.88% )、华友钴业(持仓比例8.38% )、天齐锂业(持仓比例7.40% )、先导智能(持仓比例6.74% )、长盈精密(持仓比例6.67% )、必康股份(持仓比例4.52% )、国恩股份(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为74.75%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例9.73% )、长盈精密(持仓比例9.65% )、欧菲光(持仓比例9.54% )、天齐锂业(持仓比例9.41% )、大华股份(持仓比例7.87% )、先导智能(持仓比例7.50% )、华友钴业(持仓比例6.90% )、必康股份(持仓比例6.80% )、信维通信(持仓比例5.83% )、国恩股份(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为76.57%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年市场一直处于窄幅震荡之中,成交量低迷,活跃度不高,存量资金博弈,市场的风险偏好很低,绩优白马股保持强势,漂亮50是市场的热点,资金不断追逐绝对估值低,增长确定的个股和行业,市场热点集中在家电、白酒、消费电子等行业。一季度市场曾对经济复苏抱有较高的预期,配合上游原材料的涨价,周期股有过阶段性的表现。上半年IPO的速度很快,对中小市值股票冲击很大,流动性差,市场关注度不高。上半年国内和美国宏观经济表现都不错,人民币表现稳健,季末的流动性较宽松,债券市场和股票市场都没有受到流动性的冲击。房地产调控继续严格执行,房地产后周期行业和基建相关的行业景气度继续保持,家电、白酒、工程机械、化工等行业持续受益。下半年市场逐渐走强,三季度蓝筹股稳步走高,创业板在七月初恐慌性下跌之后,也步入上升通道,成交量逐步放大,热点也很多,新能源汽车是市场的龙头,以煤炭钢铁为代表的周期品种、以家电白酒为代表的消费品种都有不错的表现。市场始终围绕着公司业绩和景气度来表现,价值投资体现的淋漓尽致。三季度IPO的速度平稳,并购、再融资有所放松。国内和美国宏观经济表现稳健,人民币十分强势,市场流动性平稳。四季度国内外经济走势平稳,汇率稳定,市场维持震荡,十九大的召开是本季度最引人注目的大事,年底市场的避险情绪较浓,资金面偏紧。大盘蓝筹股强于小盘成长股,白酒、家电、银行、地产板块受到市场青睐,表现较好,其他热点不多,前期表现较好的新能源汽车、消费电子有所调整。本基金以配置智慧互联相关行业为主,偏好成长风格,不断寻找与主题相关最有前景、估值合理的优质行业和公司,2017年与本基金主题相关行业大多表现较差,本基金选择了产业趋势明确的消费电子、新能源智能汽车等行业进行投资,在2017年表现亮眼,为本基金带来了很大的收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为14.50%,同期业绩比较基准收益率为12.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年宏观经济,十九大的胜利召开有利于市场的稳定,国内的经济形势向好,国内GDP增速预计和2017年差距不大,总体增速仍维持较高水平。投资分项看,预计2018年地产投资增速略低于2017年,基建和制造业增速平稳,2018年固定资产投资增速略低于2017年。当前工业企业库存水平已经明显回升,继续大幅补库存动力减弱,库存水平大概率震荡回落。由于经济增速偏高,稳增长诉求下降,金融监管有序推进。当前国内经济韧性较强,息差较大,全球经济环境稳中向好。预计美联储2018年仍有2-3次加息。美国经济复苏进入中后期,就业和消费数据平稳改善。欧洲和日本经济仍有进一步复苏动力,新兴市场也会受到拉动。由于海外市场强劲,即便美联储加息,美元也难以持续走强,配置资金可能会流向新兴市场。在这个背景之下,市场出现大幅波动的概率不大,预计整个市场仍将以结构性行情为主,大盘蓝筹和优质成长均有机会,从板块来看,继续重视估值较低的大金融、预期改善的房地产,业绩确定的大消费,成长板块尤其是传媒、计算机行业已经连续两年排名倒数,许多个股的估值都已经跌到了低位,非常值得关注,消费电子和新能源智能汽车行业将继续高速增长,本基金也继续看好。由于本基金主题相关行业已经连续两年表现较差,我们认为2018年大概率会比前两年要好,我们将继续精选行业和个股,综合考虑业绩增速和估值,在本主题中寻找机会。
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