招商中证白酒指数分级净值上涨3.56% 请保持关注

  金融界基金04月05日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨3.56%。本基金单位净值为1.076元,累计净值为1.612元。

  最新定期报告显示,本基金规模为54.77亿元,上期规模为20.24亿元,增长 170.55%。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.03%,今年以来收益-5.70%,近一月收益-1.65%,近一年收益40.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(1/468),成立以来,本基金排名同类(58/608)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.80%,近两年定投该基金的收益为42.56%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益17.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例15.62% )、贵州茅台(持仓比例14.53% )、洋河股份(持仓比例14.16% )、泸州老窖(持仓比例14.06% )、水井坊(持仓比例5.36% )、山西汾酒(持仓比例4.96% )、口子窖(持仓比例4.63% )、沱牌舍得(持仓比例4.22% )、老白干酒(持仓比例2.73% )、今世缘(持仓比例2.61% )、光弘科技(持仓比例0.00% )、贵州燃气(持仓比例0.00% )、安达维尔(持仓比例0.00% )、风语筑(持仓比例0.00% )、聚灿光电(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为82.88%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例13.65% )、洋河股份(持仓比例13.51% )、泸州老窖(持仓比例13.49% )、贵州茅台(持仓比例13.07% )、口子窖(持仓比例5.74% )、水井坊(持仓比例5.60% )、山西汾酒(持仓比例5.60% )、沱牌舍得(持仓比例4.13% )、顺鑫农业(持仓比例3.09% )、古井贡酒(持仓比例2.79% ),合计占资金总资产的比例为80.67%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。中证白酒指数报告期内上涨77.29%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、钢铁、非银金融、有色金属等行业板块涨幅较大,商贸零售、国防军工、综合、传媒、纺织服装等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为74.92%,同期业绩比较基准增长率为72.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  1、报告期内全球经济回暖,美国经济回升动力强,欧洲经济复苏强劲。从数据上看,美国失业率已经下降至低位,12月劳动参与率和失业率分别持平于前月的62.7%和4.1%,12月平均薪资的环比增速上升至0.3%,未来薪资向核心通胀的传导是影响美联储中期加息节奏的重要因素。欧元区薪资增速偏低,一定程度上限制了核心通胀的回升。展望2018年,全球经济整体仍有望呈现复苏态势。2、国内2017全年GDP增长6.9%,比2016年提高0.2%,社会消费品零售总额增长10.2%,回落0.2%,固定资产投资增长7.2%,回落0.9%,工业增加值增长6.6%,回升0.6%,出口额增长7.9%,回升15.6%。整体来讲报告期内投资与消费对经济增长的拉动有所下降,出口的回暖带来净出口对投资的拉动有所回升。后期伴随着固定资产投资增速的回升,及全球经济的回暖,2018年国内经济有望继续保持平稳增长。3、报告期内大小盘分化明显,核心大盘价值股涨幅较好,且随着2017年业绩快报及预警的发布,各行业的龙头仍旧有较强的配置价值,预计2018年的市场风格仍旧偏向大盘价值股,但需警惕金融监控政策变化对市场的影响。

  我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号