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基金业全年赚5600亿元 江信旗下基金却亏4609万元

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2018-04-09 07:23:23 来源:号外财经网

  随着公募基金2017年年报披露完毕,基金利润情况也一目了然。受益于大盘蓝筹股上涨和货币基金规模业绩提升,去年整体利润多为正收益。中国银河(行情601881,诊股)证券基金研究中心披露《公募基金从1998-2017年的20年利润榜单》,2017年公募基金利润总额5594.94亿元,货币基金贡献度最大。但小编却发现,江信基金在2017年却为基民亏损4609万元。

  小编据银河证券基金研究中心提供的基金公司旗下基金利润总额数据:天弘基金旗下基金利润总额为571.0027亿元,稳居第一名;易方达基金华夏基金嘉实基金紧随其后,旗下基金 利润总额依次为389.4383亿元、371.479亿元、344.2205亿元;另有工银瑞信、南方、汇添富基金旗下的基金利润总额均超过200亿元;还有东方证券(行情600958,诊股)资管、广发、建信等14家基金公司旗下的基金利润总额均超过100亿元。

  与上述18家基金公司利润过百亿相比,榜单的另一头却显得尴尬许多。包括江信基金在内的6家基金公司,旗下基金在2017年整体亏损,其中江信基金为基民亏损4609万元。

  江信旗下基金2017年到底输在哪里?

  小编翻阅了刚刚披露的基金年报,江信基金旗下共有14只基金(A/B/C分开统计),其中有7只亏损。

  具体来看,于2014年5月29日成立的中长期纯债型基金江信聚福,在去年亏损最多,去年实现利润-0.5537亿元。截至报告期末,江信聚福基金份额净值为0.9739元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.98%,同期业绩比较基准收益率为3.04%。“管理人根据债券市场运行情况积极调整债券投资策略,降低了投资组合的杠杆率及久期。在严控信用风险的前提下,增加对高评级信用债的配置,在兼顾投资组合的流动性和收益性条件下,维持适中的杠杆比例。”江信聚福年报中如是表示。其实,并没有解释缘何出现巨额的亏损。

  小编发现,江信聚福在去年并没有基金投资股票投资以及资产支持证券投资,主要投资债券,债券投资额为5.63亿元,比2016年的23.14亿元锐减75.67%;占该基金总资产5.93亿元的94.94%,这一比例与2016年的94.67%几乎持平(2016年总资产为24.45亿元)。也就是说,江信聚福债券投资额度锐减,源自总资产的大滑坡。

  江信聚福在债券投资收益方面,2016年为1947.54万元,2017年则为-9462.84万元。该基金基金经理是公司固定收益投资总监郑昱,有着17年的证券从业经验。

  小编注意到,郑昱最擅长债券型基金,然而在近两年却马失前蹄。东方财富(行情300059,诊股)数据显示,江信聚福2016年度、2017年度收益率分别为1.80%、-3.98%,分别跑输同期同类基金2.00%和1.68%的平均业绩,在可比的基金中分别排名91/178、323/459。观察该基金持仓比例前五名债券投资明细发现,15九江银行二级持有公允价值为3892.80万元、PR城阳债为3284.00万元,12攀国投为 3118.50万元,PR平国资PR连顺兴分别为3076.00万元、3061.00万元。

  江信基金旗下的另一只中长期纯债型基金江信汇福,也有数千万的芦笋,2017年实现利润-0.2030亿元,该基金于2016年5月5日成立。该基金同样由郑昱管理,任职期的1年又336天内回报率为-6.18%,而同期同类基金平均回报率为4.80%,在可比的97只基金中居倒数第一。

  “展望2018年,宏观经济增长预计将稳中有降,大幅下行风险较低。消费增速稳中趋缓,投资名义增速平稳,实际增速有所提高,出口形势良好,净出口对增长依然有拉动作用。CPI中枢或有上移,但持续上涨空间有限,PPI预计前高后低,下半年涨幅温和。”郑昱表示,汇率风险可控但需警惕下半年美元升值与美联储多次加息累积效应的影响。经济基本面对货币政策及债券市场影响基本中性。2018年是监管政策落地实施大年,银行面临表外转表内、压缩同业负债、补充资产充足率甚至缩表压力,央行货币投放预计较去年稍显温和,流动性更加合理稳定,货币市场利率预期平稳,一定程度将对冲监管政策对银行体系冲击。

  江信基金旗下另外5只亏损的基金分别是江信添福A江信一年定开江信祺福A江信祺福C江信添福C,2017年实现的利润额分别为-0.0571亿元、-0.0398亿元、-0.0228亿元、-0.0010亿元、-0.0001亿元。

关键词阅读:江信基金

责任编辑:Robot RF13015
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