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净值一天暴涨249.28% 交银基金称短线炒基惹的祸

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2018-04-10 10:11:00 来源:国际金融报 作者:蒋金丽

  导言

  清明节前的最后一个交易日,沪深三大股指集体收绿。上证综指收报3131.11点,下跌0.18%;深证成指收报10684.56点,下跌0.65%;创业板指收报1836.81点,下跌1.90%。然而,在如此低迷的股市行情下,有只基金却逆势暴涨249.28%,背后原因引发投资者关注。

  一天暴涨249.28%

  数据显示,4月4日,交银新回报灵活配置混合C当日净值暴涨249.28%,单位净值从1.118元飙升至3.905元。

  一天之内出现火箭般速度的蹿升,始作俑者到底是谁?事实上,市场中巨额赎回引发净值暴涨的情况时有发生。根据基金合同规定,当发生巨额赎回时,产生的赎回费会被计入基金资产,而由于基金剩余的份额很少,就会导致基金净值单日暴涨。那么,此次交银新回报灵活配置混合C的净值异动是否也与巨额赎回有关?

  交银施罗德在接受《国际金融报》记者采访时否认了这一说法,“4月3日,由于交银新回报C有投资持有期少于7天的赎回申请,根据证监会的相关规定,对持续少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并计入基金资产,惩罚性赎回费的计入导致交银新回报C类基金净值上涨。巨额赎回的性质认定是按照基金的各类类别统一计算的,所以并未触发巨额赎回。”

  短线炒基惹的祸

  根据交银施罗德的回应,可以捕捉到两个关键信息:

  其一,此次交银新回报灵活配置混合C净值异动并非巨额赎回所致,因为该基金巨额赎回的性质认定是A、C份额统一计算的。据年报显示,截至2017年12月31日,交银新回报灵活配置混合A、C报告期末份额总额分别为633亿份和137.8份。尽管交银新回报灵活配置混合C因出现大额赎回导致净值波动,但由于C类份额在整只基金中的占比微乎其微,所以并未触发巨额赎回。

  其二,此番净值异动是投资者在流动性新规施行后短进短出所致。根据流动性新规,4月1日起,赎回基金如持有时间少于7日,将被收取不低于1.5%的赎回费。

  为什么排除了老投资者赎回的可能?年报显示,截至2017年末,交银新回报灵活配置混合C仅剩3户个人投资者合计持有137.8份基金份额。根据该基金2017年12月30日更新的招股说明书规定,交银新回报灵活配置混合C持有期限在30天以上(含)的,不收取赎回费率。而截至4月4日,上述三位个人投资者持有期限早已超过30天,也就不存在赎回费被计入基金资产的可能。

  净值一天暴涨249.28%,交银基金称短线炒基惹的祸

  短线炒基成本增加

  流动性新规实施后,像上述交银新回报灵活配置混合C投资者这样短线交易基金的成本大幅增加以10万元资金为例,申购基金后在7日内赎回,赎回费至少为1500元;但如果持有期限在7天以上,则仅需缴纳0元至500元不等(因为大部分基金持有一年以内赎回费为0.5%,两年以上免赎回费)。

  恒丰泰石总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示:在流动性新规的影响下,一方面可以减少套利交易,保护原持有人利益;另一方面可以遏制短线申赎基金等非理性交易。短线炒基者只能转战封闭基金LOFETF等基金的二级市场。”

关键词阅读:净值 交银基金

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