嘉实沪深300ETF联接(LOF)净值上涨1.82% 请保持关注
金融界基金04月11日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金04月10日上涨1.39%,现价1.082元,成交246.12万元。当前本基金场外净值为1.1019元,环比上个交易日上涨1.82%,场内价格溢价率为-0.44%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.26%,近3个月本基金净值下跌6.37%,近6月本基金净值上涨0.53%,近1年本基金净值上涨12.78%,成立以来本基金累计净值为2.9932元。
本基金成立以来分红8次,累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益16.15%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益16.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.02%)、信威集团(持仓比例0.02%)、万达电影(持仓比例0.02%)、美的集团(持仓比例0.01%)、乐视网(持仓比例0.01%)、招商银行(持仓比例0.01%)、白云山(持仓比例0.01%)、中国船舶(持仓比例0.01%)、格力电器(持仓比例0.01%)、中天金融(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
沪深300指数在2017年重回上涨的趋势,从年初至4月指数小幅震荡基本收平,5月起指数持续上涨。政策方面,加强监管是主旋律,出台包括再融资、减持等新规,处罚杠杆收购和操纵股价等违规行为,新股发行审核经历重大改革。全年的关键词是价值投资和消费升级,以贵州茅台、格力电器为代表的优质大盘股屡创新高,消费行业股票受到各类资金买入。同时,A股第四次成功闯关MSCI,被纳入MSCI新兴市场指数。沪深300指数于年末收于4030.86点,报告期内沪深300指数上涨21.78%。
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.44%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股分红、样本股调整的冲击、股指期货与现货间的基差波动以及目标ETF偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1526;本报告期基金份额净值增长率为22.18%,业绩比较基准收益率为20.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块,具有中长期投资价值。
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的指数收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。(点击查看更多基金异动)
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