新华行业周期轮换混合基金最新净值跌幅达2.14%
金融界基金04月11日讯 新华行业周期轮换混合型证券投资基金(简称:新华行业周期轮换混合,代码519095)04月10日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8790元,累计净值为2.7790元。
新华行业周期轮换混合基金成立以来收益152.27%,今年以来收益0.16%,近一月收益3.47%,近一年收益-4.18%,近三年收益-11.08%。
新华行业周期轮换混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡春红,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-8.79%。
路文韬,自2015年09月15日管理该基金,任职期内收益11.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例9.74%)、航天晨光(持仓比例5.71%)、中航飞机(持仓比例4.68%)、中直股份(持仓比例4.03%)、沙钢股份(持仓比例3.89%)、航发动力(持仓比例3.72%)、深天马A(持仓比例3.63%)、大唐发电(持仓比例3.59%)、航天电器(持仓比例3.32%)、华能国际(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年市场以低估值价值股为投资主线,产品一季度以消费蓝筹为主表现较好;二季度由于美朝的政治摩擦升温,配置较多,但随着美朝政治事件的降温回调较多;三季度,由于产品二季度后半段仓位调整到周期和新能源,表现较好,周期股在去年二季度由于供给侧改革,表现出较好的盈利能力,估值低市场预期差较大;四季度,市场风格依然以蓝筹白马为主,但已经有明显的过热迹象,虽然上涨幅度较大,但明显参与者更多的是趋势投资者,从估值和成长的匹配性上来看并不合理,因此组合配置更多的成长和军工。虽然表现上看去年四季度,成长和军工并没有表现的很好,但是比较蓝筹白马股,成长股的估值和增长更匹配,军工股存在较大的市场预期差,改革的不断推进将改善整个行业的盈利状况,市场的增长也会远超预期,军工不应该是仅停留在资产注入的逻辑,改革将成为军工走向市场化的重要手段。
报告期内基金的业绩表现
截止2017年12月31日,本基金份额净值为1.876元,本报告期份额净值增长率为1.85%,同期比较基准的增长率为17.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,依然看好成长和军工,虽然全年内会有反复,但在目前的时点看,依然是一个不错的配置时点。(点击查看更多基金异动)
我要购买:新华行业周期轮换混合(519095)
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