华安大安全主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金04月11日讯 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安大安全主题灵活配置混合,代码002181)04月10日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0100元,累计净值为1.0100元。
华安大安全主题灵活配置混合基金成立以来收益1.00%,今年以来收益2.23%,近一月收益3.38%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏圻涵,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益1.00%。
廖发达,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益1.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中直股份(持仓比例5.25%)、中航机电(持仓比例4.90%)、中国动力(持仓比例3.72%)、招商银行(持仓比例3.51%)、宁波银行(持仓比例3.13%)、内蒙一机(持仓比例3.08%)、航发动力(持仓比例3.08%)、中航光电(持仓比例2.46%)、中铁工业(持仓比例2.32%)、徐工机械(持仓比例2.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,价值周期风格显著战胜中小盘成长股,上证50指数上涨25.1%,深证100R上涨28.4%,而创业板指数下跌10.7%,上证50相对创业板指数的超额收益达35.8%。从行业看,食品饮料、保险、家电、银行、钢铁等行业表现居前,而纺织服装、综合、传媒、计算机、国防军工、证券等行业表现居后。组合投资方面,报告期内,本基金在资产配置上保持中性仓位;在行业风格上,提高业绩确定性增长、业绩估值匹配性好的安防、保险、信息安全等细分行业的配置,减持了部分估值高、流动性差的个股。自上而下与自下而上相结合筛选个股,并进行了一定的行业轮动和波段操作。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.988元,本报告期份额净值增长率为-1.20%,同期业绩比较基准增长率为1.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年是三四线地产超预期,供给侧改革成效显著、经济持续复苏的一年,也是金融去杠杆,利率震荡上行的一年。随着沪港通、深港通的开通,A股市场与港股市场在联动性、投资理念上的相互影响显著增强。中国后工业化时代的环保硬约束、供给侧改革、寡头定价权等使得行业龙头的竞争力和盈利能力显著提升。微信时代信息快速传递和机构配置的流动性要求等使得龙头股溢价效应逐步显现。2018年,经济将继续保持总体平稳,结构分化,行业集中度提高的趋势。各行业的细分行业龙头都将在中长期胜出。具体为:环保督查、排污许可证等环保约束将使部分周期行业龙头公司显著受益。业绩稳健增长、估值合理的优质消费、成长龙头公司将有望继续获得超额收益。具有消费属性的保险龙头、息差有望见底回升的中大型银行有望获得一定稳健收益。下阶段,本基金将以行业景气和公司基本面为出发点,采取成长与价值融合、自上而下与自下而上相结合策略,积极寻找结构性机会。在操作上,以绝对收益为思路,通过组合的动态调整,在控制回撤风险的条件下,实现基金业绩的持续、稳健增长。(点击查看更多基金异动)
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