中融国企改革混合基金最新净值涨幅达1.54%
金融界基金04月11日讯 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融国企改革混合,代码000928)04月10日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9920元,累计净值为0.9920元。
中融国企改革混合基金成立以来收益-1.59%,今年以来收益-1.78%,近一月收益-4.98%,近一年收益4.20%,近三年收益-27.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为解静,自2014年12月16日管理该基金,任职期内收益-1.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例6.38%)、建设银行(持仓比例5.49%)、中国太保(持仓比例5.15%)、中国银行(持仓比例5.02%)、格力电器(持仓比例4.15%)、光线传媒(持仓比例4.02%)、永辉超市(持仓比例3.10%)、中国石化(持仓比例3.04%)、聚光科技(持仓比例3.03%)、海信电器(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年市场整体走出结构性的行情,在面对宏观经济环境走势不确定的情况下,监管层面引导市场价值投资,再叠加A股市场加入MSCI,外资进行的背景下,以金融及消费为代表的低估值、业绩确定性强的大蓝筹获得估值修复以及资金的青睐。国企改革基金全年以蓝筹股配置为主,以大金融作为基金配置的底仓,同时参与了部分消费及5G主题的投资,但对于下半年新能源主题及周期股的投资没有把握住。全年获取了正收益,但收益仍有提升的空间。全年来看,不足的地方是国企改革基金在仓位上前半年偏低,后半年才开始调整,并逐步提高持股集中度,后半年整体收益好于上半年。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融国企改革混合基金份额净值为1.010元;本报告期内,基金份额净值增长率为9.66%,同期业绩比较基准收益率为8.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,全球市场的大环境更为复杂,美国在2018年进入加息周期,对美国自身及全球市场的冲击尚不确定,国内经济环境虽然处在向好的趋势之中,供给侧改革也将进一步推进,但同时金融去杠杆的进程以及金融监管在2018年也将更为严厉,预计2018年流动性将成为影响市场的核心变量。经历2017年的估值修复行情后,业绩确定性高、低估值的个股修复已经大部分完成,想要获取估值修复带来的超额收益的机会相对较难,投资者对业绩增长的持续性和确定性要求更高,部分真成长类公司已经进入较为合理的估值区间,具有长期配置价值,因此国企改革基金在2018年更要精选个股,把握确定性机会,仍需要把防风险控回撤放在首位。(点击查看更多基金异动)
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